پراپ تریدینگ : از صفر تا صد تایید سرمایه توسط شرکت ها

در دنیای امروز ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی روش های مختلفی برای ورود به بازار و کسب سود وجود دارد. یکی از این روش ها که در سال های اخیر توجه بسیاری از معامله گران حرفه ای و نوآموزان را به خود جلب کرده است پراپ تریدینگ (Prop Trading) است. این روش به تریدرها امکان می دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت های تأمین کننده مالی به معامله گری بپردازند و درصدی از سود معاملات را برای خود بردارند. در ادامه به بررسی دقیق تر مفهوم پراپ تریدینگ فرآیند تأیید سرمایه و ویژگی های آن می پردازیم.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ رایگان کوتاه شده Proprietary Trading به معنای “معاملات اختصاصی” است که در آن شرکت های بزرگ مالی یا موسسات تریدرها را با سرمایه خودشان تجهیز کرده و اجازه می دهند این افراد به معامله گری بپردازند. در این روش معامله گر (تریدر) به جای استفاده از سرمایه شخصی از بودجه شرکت استفاده می کند و در مقابل درصدی از سود معاملات را با شرکت شریک می شود.

مزایای پراپ تریدینگ

• کاهش ریسک مالی برای معامله گر : یکی از بزرگترین مزایای پراپ تریدینگ این است که تریدرها نیازی به استفاده از سرمایه شخصی خود ندارند و بنابراین ریسک مالی آن ها به شدت کاهش می یابد.
• دسترسی به سرمایه بیشتر : شرکت های پراپ تریدینگ معمولاً سرمایه بالایی را به معامله گران حرفه ای ارائه می دهند که می تواند به سودهای بزرگتری منجر شود.
• پشتیبانی و آموزش : بیشتر شرکت های پراپ تریدینگ به تریدرهای خود آموزش های مستمر ارائه می دهند و از آن ها حمایت می کنند تا بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند.

نحوه تأیید سرمایه توسط شرکت های پراپ تریدینگ

یکی از سوالات مهم برای تریدرهای علاقه مند به پراپ تریدینگ این است که چگونه می توان از شرکت های پراپ سرمایه جذب کرد و  زمان لازم برای تریدر شدن چقدر است؟ فرآیند تأیید سرمایه بسته به سیاست های هر شرکت متفاوت است اما به طور کلی مراحل زیر را شامل می شود :

1. آزمون های مقدماتی : بسیاری از شرکت های پراپ تریدینگ از تریدرهای جدید می خواهند که در آزمون های مقدماتی شرکت کنند. این آزمون ها معمولاً شامل معاملات دمو یا شبیه سازی شده در شرایط واقعی بازار هستند تا توانایی معامله گر ارزیابی شود.
2. مدیریت ریسک : در طول آزمون ها شرکت ها به دقت نحوه مدیریت ریسک توسط تریدرها را بررسی می کنند. این مدیریت شامل رعایت محدودیت های حد ضرر استفاده از لوریج بهینه و جلوگیری از ریسک های بیش از حد می شود.
3. ارزیابی عملکرد : پس از گذراندن مراحل اولیه شرکت پراپ تریدینگ عملکرد تریدر را در دوره های زمانی مشخص ارزیابی می کند. سودآوری مستمر و رعایت استراتژی های معاملاتی نقش کلیدی در جذب سرمایه دارند.

ویژگی های فنی پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه های بالا و معاملات در حجم زیاد نیاز به پلتفرم های قدرتمند و تکنیک های پیشرفته دارد. برخی از ویژگی های فنی آن عبارتند از :

• پلتفرم های پیشرفته معاملاتی : شرکت های پراپ از نرم افزارهای پیشرفته و سریع استفاده می کنند که دسترسی به ابزارهای تحلیل تکنیکال و اخبار را به صورت لحظه ای فراهم می کنند.
• الگوریتم های معاملاتی : برخی از شرکت های پراپ تریدینگ از الگوریتم های معاملاتی برای بهبود استراتژی های معامله گری استفاده می کنند. این الگوریتم ها به صورت خودکار به تحلیل داده های بازار پرداخته و فرصت های معاملاتی را پیدا می کنند.
• داده های گسترده و آنالیزهای پیچیده : برای بهبود تصمیم گیری های تریدرها شرکت های پراپ از داده های تاریخی بازار و تحلیل های پیشرفته استفاده می کنند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت در پراپ تریدینگ

در پراپ تریدینگ عوامل مختلفی بر قیمت ها و موفقیت معامله گران تأثیر می گذارند که باید به دقت بررسی شوند :

• نوسانات بازار : پراپ تریدرها باید توانایی تحلیل نوسانات شدید بازار را داشته باشند تا بتوانند در بهترین زمان ها وارد معامله شوند و سود کنند.
• رویدادهای اقتصادی جهانی : تصمیمات دولت ها بانک های مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی می تواند به شدت روی قیمت ارزها و سهام تأثیر بگذارد. تریدرهای پراپ باید از تقویم های اقتصادی و اخبار روزانه آگاهی کامل داشته باشند.
• سیاست های شرکت پراپ : برخی از شرکت ها برای محافظت از سرمایه خود قوانین سختگیرانه ای برای مدیریت ریسک اعمال می کنند که می تواند بر تصمیم گیری تریدرها تأثیر بگذارد.

پیش بینی های قیمتی در پراپ تریدینگ

در تحلیل تکنیکال پراپ تریدینگ ابزارهایی نظیر نمودارهای کندل استیک خطوط مقاومت و حمایت و اندیکاتورهای فنی همچون MACD و RSI برای تحلیل و پیش بینی رفتار بازار استفاده می شود. همچنین تحلیل فاندامنتال شامل بررسی رویدادهای اقتصادی جهانی و سیاست های پولی نقش بسیار مهمی در پیش بینی روند قیمت ها دارد.

فاکتور	تأثیر بر قیمت
نوسانات بازار	بالا
اخبار اقتصادی	بسیار بالا
تصمیمات دولت ها	متوسط تا بالا
سیاست های پولی بانک ها	بالا

پرسش و پاسخ متداول

۱. آیا پراپ تریدینگ برای مبتدیان مناسب است؟ ترید بهتره یا برنامه نویسی؟ پراپ تریدینگ برای معامله گرانی که تجربه و دانش کافی در بازارهای مالی دارند مناسب تر است. مبتدیان باید ابتدا در معاملات دمو و شبیه سازی ها شرکت کنند تا مهارت های لازم را کسب کنند.

۲. آیا سرمایه شخصی در پراپ تریدینگ لازم است؟ خیر در پراپ تریدینگ از سرمایه شخصی استفاده نمی شود. شرکت های پراپ تریدینگ بودجه معاملاتی را برای تریدرها فراهم می کنند.

۳. چه مدت زمان برای تأیید سرمایه توسط شرکت لازم است؟ زمان تأیید سرمایه بسته به شرکت و عملکرد تریدر متفاوت است اما معمولاً چند هفته تا چند ماه طول می کشد تا تریدرها مورد تأیید قرار گیرند.

نتیجه گیری

پراپ تریدینگ فرصتی مناسب برای معامله گران حرفه ای است که با استفاده از سرمایه های شرکت های مالی بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی به سود دست یابند. این روش با فراهم آوردن منابع و حمایت لازم تریدرها را قادر می سازد تا به صورت مستمر در بازارهای مالی فعال باشند.